東京貿易 HDのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,038,862 | 3,757,699 |
| 減価償却額 | 517,900 | 537,003 |
| 貸倒引当金の増減額 | -5,392 | 3,610 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 11,961 |
| 退職給付引当金の増減額 | 87,132 | － |
| 受取利息及び配当金 | -37,598 | -45,832 |
| 支払利息 | 33,662 | 24,395 |
| 持分法による投資損益 | 36,740 | -9,068 |
| 損害賠償金収入 | － | -331,055 |
| 減損損失 | － | 43,593 |
| 売上債権の増減額 | 675,440 | -306,241 |
| たな卸資産の増減額 | -1,458,703 | 465,516 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -391,464 | 437,931 |
| 仕入債務の増減額 | 536,117 | -492,897 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 791,397 | -639,524 |
| その他 | -634,949 | 413,997 |
| 小計 | 3,189,145 | 3,871,091 |
| 利息及び配当金の受取額 | 52,113 | 38,780 |
| 損害賠償金の受取額 | － | 331,055 |
| 利息の支払額 | -32,092 | -20,730 |
| 法人税等の支払額 | -2,514,240 | -350,485 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 694,926 | 3,869,711 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 14,531 | 22,751 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -418,335 | -371,525 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,857 | -148,527 |
| 貸付の回収による収入 | 11,094 | 8,000 |
| その他 | -17,730 | 101,846 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -412,297 | -387,454 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,014,600 | -2,367,800 |
| 長期借入れによる収入 | 1,500,000 | 122,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -215,000 | -100,000 |
| 株式の発行による収入 | － | 1,113,500 |
| 配当金の支払額 | -75,677 | -80,722 |
| その他 | -8,613 | -14,042 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,813,891 | -1,327,065 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 174,150 | 162,899 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,357,111 | 2,318,091 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,414,883 | 5,732,974 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 103,995 | － |
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