有価証券報告書-第93期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 2,866,993 | 3,038,862 |
減価償却費 | 340,947 | 517,900 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 5,811 | -5,392 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 23,054 | 87,132 |
受取利息及び受取配当金 | -48,763 | -37,598 |
支払利息 | 48,038 | 33,662 |
持分法による投資損益(△は益) | -17,701 | 36,740 |
売上債権の増減額(△は増加) | -2,456,833 | 675,440 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,899,072 | -1,458,703 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -395,494 | 536,117 |
前受金の増減額(△は減少) | -2,596,664 | 791,397 |
その他 | 1,804,442 | -1,026,414 |
小計 | 1,472,903 | 3,189,145 |
利息及び配当金の受取額 | 62,322 | 52,113 |
利息の支払額 | -48,831 | -32,092 |
法人税等の支払額 | -853,988 | -2,514,240 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 632,405 | 694,926 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形及び無形固定資産の売却による収入 | 25,592 | 14,531 |
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,108,180 | -418,335 |
投資有価証券の取得による支出 | -63,161 | -1,857 |
貸付けによる支出 | -6,946 | - |
貸付金の回収による収入 | 18,688 | 11,094 |
その他 | -5,014 | -17,730 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,139,023 | -412,297 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -734,800 | -3,014,600 |
長期借入れによる収入 | - | 1,500,000 |
長期借入金の返済による支出 | -12,000 | -215,000 |
自己株式の取得による支出 | -97,047 | - |
配当金の支払額 | -70,045 | -75,677 |
その他 | -15,663 | -8,613 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -929,556 | -1,813,891 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -45,957 | 174,150 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,482,131 | -1,357,111 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 6,150,131 | 4,667,999 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | - | 103,995 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 4,667,999 | 3,414,883 |