東京貿易 HDのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,866,993 | 3,038,862 |
| 減価償却費 | 340,947 | 517,900 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,811 | -5,392 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 23,054 | 87,132 |
| 受取利息及び受取配当金 | -48,763 | -37,598 |
| 支払利息 | 48,038 | 33,662 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -17,701 | 36,740 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,456,833 | 675,440 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,899,072 | -1,458,703 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -395,494 | 536,117 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -2,596,664 | 791,397 |
| その他 | 1,804,442 | -1,026,414 |
| 小計 | 1,472,903 | 3,189,145 |
| 利息及び配当金の受取額 | 62,322 | 52,113 |
| 利息の支払額 | -48,831 | -32,092 |
| 法人税等の支払額 | -853,988 | -2,514,240 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 632,405 | 694,926 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 25,592 | 14,531 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,108,180 | -418,335 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -63,161 | -1,857 |
| 貸付けによる支出 | -6,946 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 18,688 | 11,094 |
| その他 | -5,014 | -17,730 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,139,023 | -412,297 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -734,800 | -3,014,600 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -12,000 | -215,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -97,047 | － |
| 配当金の支払額 | -70,045 | -75,677 |
| その他 | -15,663 | -8,613 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -929,556 | -1,813,891 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -45,957 | 174,150 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,482,131 | -1,357,111 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,150,131 | 4,667,999 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 103,995 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,667,999 | 3,414,883 |
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