東京貿易 HDのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,792,160 | 2,866,993 |
| 減価償却費 | 407,451 | 340,947 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10,235 | 5,811 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 33,658 | 23,054 |
| 受取利息及び受取配当金 | -47,745 | -48,763 |
| 支払利息 | 55,735 | 48,038 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -40,121 | -17,701 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 556,943 | -2,456,833 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -779,851 | 1,899,072 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,013,773 | -395,494 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,397,360 | -2,596,664 |
| その他 | 165,737 | 1,804,442 |
| 小計 | 5,544,867 | 1,472,903 |
| 利息及び配当金の受取額 | 62,346 | 62,322 |
| 利息の支払額 | -57,903 | -48,831 |
| 法人税等の支払額 | -962,969 | -853,988 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,586,340 | 632,405 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 42,640 | 25,592 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -913,943 | -1,108,180 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,312 | -63,161 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 45,702 | － |
| 貸付けによる支出 | -4,316 | -6,946 |
| 貸付金の回収による収入 | 88,083 | 18,688 |
| その他 | -20,220 | -5,014 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -771,366 | -1,139,023 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -796,400 | -734,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -12,000 | -12,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -97,047 |
| 配当金の支払額 | -59,268 | -70,045 |
| その他 | -13,520 | -15,663 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -881,189 | -929,556 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -181,630 | -45,957 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,752,153 | -1,482,131 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,397,978 | 6,150,131 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,150,131 | 4,667,999 |
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