東京貿易 HDの貸借対照表

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2012年6月28日 16:05

【資料】

有価証券報告書-第92期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)

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連結決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2011年3月31日	2012年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	6,150,131	4,667,999
受取手形及び売掛金	9,584,429	12,022,887
商品	3,330,158	2,677,452
仕掛品	2,225,178	852,293
原材料	219,379	231,859
繰延税金資産	386,812	820,592
その他	554,548	421,985
貸倒引当金	-11,675	-22,255
流動資産合計	22,438,963	21,672,815
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物	1,419,252	1,618,930
減価償却累計額	-562,185	-648,084
建物及び構築物（純額）	857,066	970,845
機械装置及び運搬具	798,155	880,019
減価償却累計額	-612,036	-676,596
機械装置及び運搬具（純額）	186,119	203,422
土地	915,315	915,315
リース資産	73,664	77,857
減価償却累計額	-22,845	-37,845
リース資産（純額）	50,818	40,012
建設仮勘定	14,411	5,526
その他	983,846	1,123,380
減価償却累計額	-828,812	-894,996
その他（純額）	155,034	228,383
有形固定資産合計	2,178,765	2,363,506
無形固定資産
のれん	86,626	4,650
ソフトウエア	40,698	125,042
ソフトウエア仮勘定	882,502	773,250
その他	13,911	13,131
無形固定資産合計	1,023,739	916,074
投資その他の資産
投資有価証券	2,521,387	2,471,434
長期貸付金	54,134	39,150
その他	812,296	780,160
貸倒引当金	-54,771	-49,917
投資その他の資産合計	3,333,045	3,240,828
固定資産合計	6,535,550	6,520,408
資産合計	28,974,514	28,193,224
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金	7,433,407	6,900,849
短期借入金	5,995,200	5,260,400
1年内返済予定の長期借入金	12,000	12,000
前受金	2,820,804	224,934
未払法人税等	381,169	1,445,037
賞与引当金	490,959	813,689
製品保証引当金	21,360	43,552
工事損失引当金	17,170	75,107
その他	1,080,388	1,619,317
流動負債合計	18,252,460	16,394,889
固定負債
長期借入金	165,000	153,000
退職給付引当金	426,278	449,483
その他	318,019	272,509
固定負債合計	909,297	874,993
負債合計	19,161,757	17,269,882
純資産の部
株主資本
資本金	510,000	510,000
資本剰余金	18,643	18,643
利益剰余金	10,291,628	11,572,521
自己株式	-368,150	-465,197
株主資本合計	10,452,121	11,635,966
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	119,212	65,975
繰延ヘッジ損益	7,112	6,676
為替換算調整勘定	-765,707	-785,805
その他の包括利益累計額合計	-639,381	-713,153
少数株主持分	16	529
純資産合計	9,812,756	10,923,342
負債純資産合計	28,974,514	28,193,224

個別決算

貸借対照表（千円）
勘定科目	2011年3月31日	2012年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	1,187,618	727,122
営業未収入金	85,700	87,941
前払費用	18,009	20,041
繰延税金資産	13,208	19,129
関係会社短期貸付金	1,881,997	1,842,907
未収入金	4,716,083	4,833,791
その他	197	144
流動資産合計	7,902,815	7,531,078
固定資産
有形固定資産
建物	201,137	212,491
減価償却累計額	-144,157	-155,198
建物（純額）	56,979	57,292
構築物	2,280	2,280
減価償却累計額	-970	-1,269
構築物（純額）	1,309	1,011
機械及び装置	82,794	82,794
減価償却累計額	-81,936	-82,794
機械及び装置（純額）	857	－
車両運搬具	23,733	23,872
減価償却累計額	-18,751	-10,481
車両運搬具（純額）	4,982	13,390
工具	46,604	49,212
減価償却累計額	-28,987	-31,717
工具	17,617	17,494
土地	226,117	226,117
リース資産	39,466	39,466
減価償却累計額	-6,162	-14,055
リース資産（純額）	33,304	25,410
建設仮勘定	5,026	5,026
有形固定資産合計	346,194	345,743
無形固定資産
商標権	5,793	5,012
ソフトウエア	10,683	5,111
ソフトウエア仮勘定	534,095	586,095
電話加入権	1,531	1,531
無形固定資産合計	552,104	597,751
投資その他の資産
投資有価証券	518,895	469,779
関係会社株式	5,348,916	5,803,284
株主	27,924	20,900
関係会社長期貸付金	141,910	111,000
長期前払費用	4,059	2,379
差入保証金	208,639	209,799
長期未収入金	16,917	16,917
保険積立金	138,942	149,256
繰延税金資産	16,846	58,437
その他	69,999	70,023
貸倒引当金	-49,917	-49,917
投資その他の資産合計	6,443,133	6,861,860
固定資産合計	7,341,431	7,805,355
資産合計	15,244,247	15,336,434
負債の部
流動負債
買掛金	6,418	6,418
短期借入金	5,495,200	4,760,400
リース債務	7,584	7,854
未払金	1,593,707	736,273
未払法人税等	201,910	948,714
預り金	2,703,348	3,151,130
賞与引当金	14,934	27,790
その他	－	9,850
流動負債合計	10,023,104	9,648,432
固定負債
リース債務	26,245	18,415
長期未払金	151,625	151,625
長期預り保証金	200,000	378,842
固定負債合計	377,870	548,882
負債合計	10,400,974	10,197,315
純資産の部
株主資本
資本金	510,000	510,000
資本剰余金
資本準備金	18,643	18,643
資本剰余金合計	18,643	18,643
利益剰余金
利益準備金	127,500	127,500
その他利益剰余金
別途積立金	2,700,000	2,700,000
繰越利益剰余金	1,712,119	2,155,578
利益剰余金合計	4,539,619	4,983,078
自己株式	-364,965	-462,013
株主資本合計	4,703,296	5,049,707
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	139,975	89,411
その他の包括利益累計額合計	139,975	89,411
純資産合計	4,843,272	5,139,119
負債純資産合計	15,244,247	15,336,434

東京貿易 HDの貸借対照表

連結決算

個別決算

開示資料

決算