東京貿易 HDの貸借対照表

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【提出】

2013年6月28日 13:27

【資料】

有価証券報告書-第93期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)

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連結決算

前期
次期
貸借対照表（千円）
勘定科目	2012年3月31日	2013年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	4,667,999	3,414,883
受取手形及び売掛金	12,022,887	11,568,618
商品	2,677,452	4,140,534
仕掛品	852,293	985,220
原材料	231,859	278,244
繰延税金資産	820,592	450,064
その他	421,985	1,356,388
貸倒引当金	-22,255	-5,088
流動資産合計	21,672,815	22,188,865
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物	1,618,930	1,686,667
減価償却累計額	-648,084	-745,671
建物及び構築物（純額）	970,845	940,995
機械装置及び運搬具	880,019	690,898
減価償却累計額	-676,596	-484,652
機械装置及び運搬具（純額）	203,422	206,246
土地	915,315	915,315
リース資産	77,857	77,857
減価償却累計額	-37,845	-50,960
リース資産（純額）	40,012	26,897
建設仮勘定	5,526	11,167
その他	1,123,380	1,489,024
減価償却累計額	-894,996	-1,172,874
その他（純額）	228,383	316,149
有形固定資産合計	2,363,506	2,416,771
無形固定資産
のれん	4,650	－
ソフトウエア	125,042	869,460
ソフトウエア仮勘定	773,250	24,088
その他	13,131	12,351
無形固定資産合計	916,074	905,900
投資その他の資産
投資有価証券	2,471,434	2,537,389
長期貸付金	39,150	28,056
その他	780,160	817,495
貸倒引当金	-49,917	-61,726
投資その他の資産合計	3,240,828	3,321,214
固定資産合計	6,520,408	6,643,886
資産合計	28,193,224	28,832,751
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金	6,900,849	7,908,914
短期借入金	5,260,400	2,245,800
1年内返済予定の長期借入金	12,000	100,000
前受金	224,934	1,034,407
未払法人税等	1,445,037	119,197
賞与引当金	813,689	549,753
製品保証引当金	43,552	16,540
工事損失引当金	75,107	55,345
その他	1,619,317	1,540,363
流動負債合計	16,394,889	13,570,321
固定負債
長期借入金	153,000	1,350,000
退職給付引当金	449,483	536,697
その他	272,509	300,806
固定負債合計	874,993	2,187,504
負債合計	17,269,882	15,757,825
純資産の部
株主資本
資本金	510,000	510,000
資本剰余金	18,643	18,643
利益剰余金	11,572,521	13,299,115
自己株式	-465,197	-465,197
株主資本合計	11,635,966	13,362,561
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	65,975	95,521
繰延ヘッジ損益	6,676	7,176
為替換算調整勘定	-785,805	-460,995
その他の包括利益累計額合計	-713,153	-358,296
少数株主持分	529	70,661
純資産合計	10,923,342	13,074,925
負債純資産合計	28,193,224	28,832,751

個別決算

貸借対照表（千円）
勘定科目	2012年3月31日	2013年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	727,122	824,159
営業未収入金	87,941	94,588
前払費用	20,041	9,623
繰延税金資産	19,129	10,835
関係会社短期貸付金	1,842,907	2,371,000
未収入金	4,833,791	3,799,366
未収還付法人税等	－	252,295
その他	144	63
貸倒引当金	－	-97,000
流動資産合計	7,531,078	7,264,932
固定資産
有形固定資産
建物	212,491	215,629
減価償却累計額	-155,198	-167,181
建物（純額）	57,292	48,447
構築物	2,280	2,280
減価償却累計額	-1,269	-1,497
構築物（純額）	1,011	783
機械及び装置	82,794	－
減価償却累計額	-82,794	－
機械及び装置（純額）	－	－
車両運搬具	23,872	23,872
減価償却累計額	-10,481	-17,236
車両運搬具（純額）	13,390	6,636
工具	49,212	60,231
減価償却累計額	-31,717	-38,398
工具	17,494	21,833
土地	226,117	226,117
リース資産	39,466	39,466
減価償却累計額	-14,055	-19,765
リース資産（純額）	25,410	19,700
建設仮勘定	5,026	8,255
有形固定資産合計	345,743	331,775
無形固定資産
商標権	5,012	4,232
ソフトウエア	5,111	728,296
ソフトウエア仮勘定	586,095	18,299
電話加入権	1,531	1,531
無形固定資産合計	597,751	752,361
投資その他の資産
投資有価証券	469,779	482,304
関係会社株式	5,803,284	5,519,400
株主	20,900	14,216
関係会社長期貸付金	111,000	152,000
長期前払費用	2,379	698
差入保証金	209,799	212,143
長期未収入金	16,917	16,917
保険積立金	149,256	159,569
繰延税金資産	58,437	52,715
その他	70,023	70,047
貸倒引当金	-49,917	-49,917
投資その他の資産合計	6,861,860	6,630,097
固定資産合計	7,805,355	7,714,233
資産合計	15,336,434	14,979,165
負債の部
流動負債
買掛金	6,418	－
短期借入金	4,760,400	2,245,800
1年内返済予定の長期借入金	－	100,000
リース債務	7,854	9,266
未払金	736,273	1,302,518
未払法人税等	948,714	2,017
預り金	3,151,130	3,329,829
賞与引当金	27,790	20,106
その他	9,850	－
流動負債合計	9,648,432	7,009,538
固定負債
長期借入金	－	1,350,000
リース債務	18,415	16,732
長期未払金	151,625	151,625
長期預り保証金	378,842	458,842
固定負債合計	548,882	1,977,199
負債合計	10,197,315	8,986,738
純資産の部
株主資本
資本金	510,000	510,000
資本剰余金
資本準備金	18,643	18,643
資本剰余金合計	18,643	18,643
利益剰余金
利益準備金	127,500	127,500
その他利益剰余金
別途積立金	2,700,000	2,700,000
繰越利益剰余金	2,155,578	2,990,122
利益剰余金合計	4,983,078	5,817,622
自己株式	-462,013	-462,013
株主資本合計	5,049,707	5,884,251
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	89,411	108,175
その他の包括利益累計額合計	89,411	108,175
純資産合計	5,139,119	5,992,427
負債純資産合計	15,336,434	14,979,165

東京貿易 HDの貸借対照表

連結決算

個別決算

開示資料

決算