東京貿易 HDの貸借対照表

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【提出】

2014年6月27日 15:31

【資料】

有価証券報告書-第94期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

【閲覧】

連結決算

前期
次期
貸借対照表（千円）
勘定科目	2013年3月31日	2014年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	3,414,883	5,732,974
受取手形及び売掛金	11,568,618	12,009,467
商品	4,140,534	3,562,116
仕掛品	985,220	1,176,804
原材料	278,244	319,007
繰延税金資産	450,064	580,939
その他	1,356,388	595,261
貸倒引当金	-5,088	-10,800
流動資産計	22,188,865	23,965,773
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物	1,686,667	1,727,983
減価償却累計額	-745,671	-834,142
建物及び構築物（純額）	940,995	893,840
機械装置及び運搬具	690,898	715,125
減価償却累計額	-484,652	-526,539
機械装置及び運搬具（純額）	206,246	188,586
土地	915,315	915,315
リース資産	77,857	90,390
減価償却累計額	-50,960	-58,197
リース資産（純額）	26,897	32,192
建設仮勘定	11,167	－
その他	1,489,024	1,622,729
減価償却累計額	-1,172,874	-1,285,095
その他（純額）	316,149	337,634
有形固定資産合計	2,416,771	2,367,569
無形固定資産
ソフトウエア	869,460	743,170
ソフトウエア仮勘定	24,088	24,924
その他	12,351	11,570
無形固定資産合計	905,900	779,665
投資その他の資産
投資有価証券	2,537,389	3,187,892
長期貸付金	28,056	13,289
その他	817,495	777,592
貸倒引当金	-61,726	-59,926
投資その他の資産合計	3,321,214	3,918,848
固定資産計	6,643,886	7,066,083
資産の部合計	28,832,751	31,031,856
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金	7,908,914	7,718,660
短期借入金	2,245,800	－
1年内返済予定の長期借入金	100,000	100,000
前受金	1,034,407	427,089
未払法人税等	119,197	1,216,294
賞与引当金	549,753	633,205
製品保証引当金	16,540	80,829
工事損失引当金	55,345	59,922
その他	1,540,363	1,737,479
流動負債計	13,570,321	11,973,481
固定負債
長期借入金	1,350,000	1,250,000
退職給付引当金	536,697	－
退職給付に係る負債	－	548,780
その他	300,806	346,195
固定負債計	2,187,504	2,144,975
負債の部合計	15,757,825	14,118,457
純資産の部
株主資本
資本金	510,000	5,000,000
資本剰余金	18,643	－
利益剰余金	13,299,115	11,733,347
自己株式	-465,197	-191,990
株主資本合計	13,362,561	16,541,356
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	95,521	130,472
繰延ヘッジ損益	7,176	22,398
為替換算調整勘定	-460,995	106,635
その他の包括利益累計額合計	-358,296	259,506
少数株主持分	70,661	112,536
純資産の部合計	13,074,925	16,913,399
負債・純資産合計	28,832,751	31,031,856

個別決算

貸借対照表（千円）
勘定科目	2013年3月31日	2014年3月31日
資産の部
流動資産
現金・預金	824,159	2,956,065
営業未収入金	94,588	102,406
貯蔵品	－	876
繰延税金資産	10,835	15,334
関係会社短期貸付金	2,371,000	3,534,000
未収入金	3,799,366	4,371,184
未収還付法人税等	252,295	－
その他の流動資産	9,686	12,170
貸倒引当金（貸方）	-97,000	-151,649
流動資産計	7,264,932	10,840,387
固定資産
有形固定資産
建物及び附属設備（純額）	48,447	40,508
構築物（純額）	783	607
車両運搬具	6,636	7,496
工具器具・備品（純額）	21,833	18,357
土地	226,117	226,117
リース賃借資産（純額）	19,700	22,251
建設仮勘定	8,255	－
有形固定資産合計	331,775	315,339
無形固定資産
ソフトウエア	728,296	617,292
ソフトウエア仮勘定	18,299	－
電話加入権	1,531	1,531
その他の無形固定資産	4,232	3,452
無形固定資産合計	752,361	622,276
投資その他の資産
有価証券	482,304	531,458
関係会社株式	5,519,400	5,823,567
長期貸付金	166,216	211,989
長期差入保証金	212,143	214,479
長期未収入金	16,917	16,917
保険積立金	159,569	59,686
繰延税金資産	52,715	34,519
その他の投資等	70,746	70,552
貸倒引当金（貸方）	-49,917	-49,917
投資その他の資産合計	6,630,097	6,913,252
固定資産計	7,714,233	7,850,868
資産の部合計	14,979,165	18,691,256
負債の部
流動負債
借入金	2,245,800	－
1年以内返済予定長期借入金	100,000	100,000
未払金	1,302,518	2,555,807
未払法人税等	2,017	792,148
預り金	3,329,829	5,309,658
賞与引当金	20,106	21,571
その他の流動負債	9,266	16,343
流動負債計	7,009,538	8,795,530
固定負債
長期借入金	1,350,000	1,250,000
長期未払金	151,625	151,625
預り保証金	458,842	538,842
その他の固定負債	16,732	7,508
固定負債計	1,977,199	1,947,975
負債の部合計	8,986,738	10,743,506
純資産の部
株主資本
資本金	510,000	5,000,000
資本剰余金
資本準備金	18,643	－
資本剰余金合計	18,643	－
利益剰余金
利益準備金	127,500	127,500
その他利益剰余金
別途積立金	2,700,000	－
繰越利益剰余金	2,990,122	2,871,940
利益剰余金合計	5,817,622	2,999,440
自己株式	-462,013	-188,806
株主資本合計	5,884,251	7,810,633
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	108,175	137,115
その他の包括利益累計額合計	108,175	137,115
純資産の部合計	5,992,427	7,947,749
負債・純資産合計	14,979,165	18,691,256

注記等（連結）

（千円）
勘定科目	2013年3月31日	2014年3月31日
資産の金額から直接控除している引当金の注記
投資損失引当金	73,505	73,797

東京貿易 HDの貸借対照表

連結決算

個別決算

注記等（連結）

開示資料

決算