東京貿易 HDのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,793,681 | 1,792,160 |
| 減価償却費 | 436,985 | 407,451 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8,728 | -10,235 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 27,760 | 33,658 |
| 受取利息及び受取配当金 | -45,292 | -47,745 |
| 支払利息 | 88,976 | 55,735 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -16,589 | -40,121 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -597,558 | 556,943 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,075,069 | -779,851 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,718,010 | 2,013,773 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 764,397 | 1,397,360 |
| その他 | 17,236 | 165,737 |
| 小計 | 1,817,927 | 5,544,867 |
| 利息及び配当金の受取額 | 44,678 | 62,346 |
| 利息の支払額 | -95,533 | -57,903 |
| 法人税等の支払額 | -880,371 | -962,969 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 886,700 | 4,586,340 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 105,679 | － |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 7,063 | 42,640 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -509,250 | -913,943 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -447,552 | -9,312 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 45,702 |
| 貸付けによる支出 | -229,660 | -4,316 |
| 貸付金の回収による収入 | 162,876 | 88,083 |
| その他 | 54,967 | -20,220 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -855,876 | -771,366 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,096,438 | -796,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -12,000 | -12,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -226,975 | － |
| 配当金の支払額 | -69,672 | -59,268 |
| その他 | － | -13,520 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,405,085 | -881,189 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 57,131 | -181,630 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,317,130 | 2,752,153 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,715,108 | 3,397,978 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,397,978 | 6,150,131 |
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