東京貿易 HDのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,846,868 | 1,793,681 |
| 減価償却費 | 460,207 | 436,985 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -18,584 | -8,728 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 45,264 | 27,760 |
| 受取利息及び受取配当金 | -60,830 | -45,292 |
| 支払利息 | 121,140 | 88,976 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -6,602 | -16,589 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 25,568 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 73,248 | － |
| 減損損失 | 11,445 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 656,168 | -597,558 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 119,563 | 1,075,069 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -286,598 | -1,718,010 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -1,513,256 | 764,397 |
| その他 | 172,958 | 17,236 |
| 小計 | 2,646,559 | 1,817,927 |
| 利息及び配当金の受取額 | 60,830 | 44,678 |
| 利息の支払額 | -128,600 | -95,533 |
| 法人税等の支払額 | -1,079,268 | -880,371 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,499,521 | 886,700 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 92,929 | 105,679 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | － | 7,063 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -794,823 | -509,250 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 50,498 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,156,152 | -447,552 |
| 貸付金の回収による収入 | 57,410 | 162,876 |
| 貸付けによる支出 | -15,380 | -229,660 |
| その他 | 20,657 | 54,967 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,744,861 | -855,876 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -114,849 | -1,096,438 |
| 長期借入金の返済による支出 | -85,311 | -12,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -226,975 |
| 配当金の支払額 | -69,672 | -69,672 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -269,832 | -1,405,085 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -260,073 | 57,131 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -775,246 | -1,317,130 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,490,354 | 4,715,108 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,715,108 | 3,397,978 |
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