有価証券報告書-第89期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,233,670 | 2,846,868 |
| 減価償却費 | 376,916 | 460,207 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,577 | -18,584 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 565 | 45,264 |
| 受取利息及び受取配当金 | -78,690 | -60,830 |
| 支払利息 | 155,026 | 121,140 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -10,214 | -6,602 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -8,869 | 25,568 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 15,246 | 73,248 |
| 減損損失 | 9,252 | 11,445 |
| その他の投資の減少額 | 78,290 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,594,924 | 656,168 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,062,752 | 119,563 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,230,137 | -286,598 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,477,818 | -1,513,256 |
| その他 | 274,696 | 172,958 |
| 小計 | 3,828,319 | 2,646,559 |
| 利息及び配当金の受取額 | 78,690 | 60,830 |
| 利息の支払額 | -142,611 | -128,600 |
| 法人税等の支払額 | -1,238,013 | -1,079,268 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,526,385 | 1,499,521 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | － | 92,929 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 31,635 | － |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -499,125 | -794,823 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10,892 | 50,498 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -53,799 | -1,156,152 |
| 貸付金の回収による収入 | 53,931 | 57,410 |
| 貸付けによる支出 | -9,200 | -15,380 |
| その他投資の回収による収入 | 35,533 | － |
| その他投資による支出 | -55,199 | － |
| 事業譲受による支出 | -55,000 | － |
| その他 | -30,799 | 20,657 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -571,130 | -1,744,861 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,721,910 | -114,849 |
| 長期借入金の返済による支出 | -581,000 | -85,311 |
| 配当金の支払額 | -82,339 | -69,672 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,385,250 | -269,832 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -23,024 | -260,073 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -453,020 | -775,246 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,760,947 | 5,490,354 |
| 連結子会社の合併による現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 182,427 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,490,354 | 4,715,108 |