東京貿易 HDの貸借対照表

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2009年6月26日 16:10

【資料】

有価証券報告書-第89期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)

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連結決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2008年3月31日	2009年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	5,648,717	4,819,792
受取手形及び売掛金	10,091,407	9,472,943
たな卸資産	6,464,712	－
商品	－	3,946,348
仕掛品	－	1,719,540
原材料	－	289,264
繰延税金資産	841,961	427,307
その他	634,083	771,017
貸倒引当金	-21,913	-29,649
流動資産合計	23,658,968	21,416,564
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物	607,775	1,150,602
減価償却累計額	-333,445	-417,235
建物及び構築物（純額）	274,329	733,367
機械装置及び運搬具	567,365	631,698
減価償却累計額	-450,529	-454,605
機械装置及び運搬具（純額）	116,836	177,093
土地	802,414	794,728
リース資産	－	33,795
減価償却累計額	－	-5,222
リース資産（純額）	－	28,572
建設仮勘定	103,150	7,605
その他	1,123,590	1,092,891
減価償却累計額	-781,728	-795,958
その他（純額）	341,861	296,933
有形固定資産合計	1,638,591	2,038,300
無形固定資産
のれん	332,555	250,579
ソフトウエア	296,953	201,541
ソフトウエア仮勘定	－	100,802
その他	13,017	15,251
無形固定資産合計	642,527	568,175
投資その他の資産
投資有価証券	1,487,057	2,057,566
長期貸付金	113,407	71,377
その他	850,131	770,596
貸倒引当金	-110,167	-56,206
投資その他の資産合計	2,340,428	2,843,333
固定資産合計	4,621,547	5,449,809
資産合計	28,280,516	26,866,374
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金	7,456,065	7,183,404
短期借入金	8,149,121	7,807,585
1年内返済予定の長期借入金	12,000	201,000
前受金	2,171,969	658,713
未払法人税等	551,449	470,532
賞与引当金	437,661	482,163
製品保証引当金	7,180	11,310
工事損失引当金	－	20,655
その他	1,059,613	1,020,577
流動負債合計	19,845,060	17,855,943
固定負債
長期借入金	280,905	－
退職給付引当金	325,352	367,690
その他	362,901	348,580
固定負債合計	969,158	716,271
負債合計	20,814,219	18,572,214
純資産の部
株主資本
資本金	510,000	510,000
資本剰余金	18,643	18,643
利益剰余金	7,211,430	8,532,025
自己株式	-141,174	-141,174
株主資本合計	7,598,899	8,919,493
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	188,624	44,530
繰延ヘッジ損益	-95,571	32,218
為替換算調整勘定	-245,685	-718,672
評価・換算差額等合計	-152,632	-641,923
少数株主持分	20,030	16,589
純資産合計	7,466,297	8,294,159
負債純資産合計	28,280,516	26,866,374

個別決算

貸借対照表（千円）
勘定科目	2008年3月31日	2009年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	1,616,653	1,421,977
売掛金	353,741	234,164
商品	414,262	504,683
前払費用	27,494	16,662
繰延税金資産	342,682	29,986
関係会社短期貸付金	1,590,479	1,276,455
未収入金	4,004,190	3,710,085
その他	2,736	303
貸倒引当金	-4,100	-1,812
流動資産合計	8,348,142	7,192,507
固定資産
有形固定資産
建物	269,857	205,056
減価償却累計額	-232,205	-140,484
建物（純額）	37,652	64,572
構築物	991	1,243
減価償却累計額	-946	-657
構築物（純額）	44	585
機械及び装置	83,615	82,794
減価償却累計額	-80,007	-80,190
機械及び装置（純額）	3,607	2,603
車両運搬具	21,107	19,124
減価償却累計額	-4,883	-9,571
車両運搬具（純額）	16,224	9,552
工具	54,761	37,125
減価償却累計額	-39,825	-22,208
工具	14,935	14,917
土地	113,216	105,530
リース資産	－	3,739
減価償却累計額	－	-498
リース資産（純額）	－	3,240
建設仮勘定	－	5,026
有形固定資産合計	185,681	206,028
無形固定資産
商標権	－	7,133
ソフトウエア	215,053	146,790
ソフトウエア仮勘定	－	120,000
電話加入権	6,416	1,531
無形固定資産合計	221,469	275,455
投資その他の資産
投資有価証券	758,014	384,944
関係会社株式	3,542,461	5,388,173
長期貸付金	46,000	－
株主	63,767	67,804
関係会社長期貸付金	461,910	302,910
長期前払費用	0	7,421
差入保証金	188,737	180,925
長期未収入金	16,917	16,917
保険積立金	234,562	161,289
繰延税金資産	－	73,047
その他	74,201	68,703
貸倒引当金	-103,767	-50,367
投資その他の資産合計	5,282,804	6,601,769
固定資産合計	5,689,955	7,083,252
資産合計	14,038,097	14,275,760
負債の部
流動負債
買掛金	14,765	72,500
短期借入金	7,273,900	6,656,000
リース債務	－	685
未払金	1,550,714	1,032,779
未払法人税等	331,173	98,573
預り金	7,049	1,856,398
前受収益	－	6,772
賞与引当金	16,600	17,800
その他	1,075	－
流動負債合計	9,195,279	9,741,510
固定負債
リース債務	－	2,619
長期未払金	222,458	219,125
長期預り保証金	－	40,000
繰延税金負債	20,541	－
固定負債合計	242,999	261,744
負債合計	9,438,279	10,003,254
純資産の部
株主資本
資本金	510,000	510,000
資本剰余金
資本準備金	18,643	18,643
資本剰余金合計	18,643	18,643
利益剰余金
利益準備金	127,500	127,500
その他利益剰余金
別途積立金	2,700,000	2,700,000
繰越利益剰余金	1,185,936	994,130
利益剰余金合計	4,013,436	3,821,630
自己株式	-137,990	-137,990
株主資本合計	4,404,088	4,212,283
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	194,290	60,222
繰延ヘッジ損益	1,439	－
評価・換算差額等合計	195,729	60,222
純資産合計	4,599,818	4,272,505
負債純資産合計	14,038,097	14,275,760

東京貿易 HDの貸借対照表

連結決算

個別決算

開示資料

決算