東京貿易 HDのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,121 | 5,749 |
| 減価償却費 | 831 | 1,116 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -102 | -145 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -102 | -55 |
| 受取利息及び受取配当金 | -284 | -53 |
| 支払利息 | 62 | 117 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -751 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -83 | -86 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -138 | -345 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 131 | 111 |
| 事業撤退損 | 120 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,597 | 656 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 378 | -213 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -182 | 328 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 984 | -877 |
| その他 | 227 | 55 |
| 小計 | 5,368 | 5,607 |
| 利息及び配当金の受取額 | 318 | 71 |
| 利息の支払額 | -62 | -117 |
| 法人税等の支払額 | -1,533 | -1,492 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,090 | 4,068 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -82 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 290 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 227 | 79 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,450 | -828 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,013 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,387 | -549 |
| 貸付けによる支出 | -1,913 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 149 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -3,206 | － |
| 子会社株式の売却による収入 | － | 736 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 169 | 1 |
| その他 | -69 | 66 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,563 | 808 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -27 | -675 |
| 長期借入金の返済による支出 | -107 | -214 |
| 配当金の支払額 | -428 | -513 |
| その他 | -56 | -73 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -619 | -1,476 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -13 | 86 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,107 | 3,487 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 14,610 | 18,114 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 16 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
