東京貿易 HDのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,749 | 4,322 |
| 減価償却費 | 1,116 | 1,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -53 | -480 |
| 支払利息 | 117 | 106 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -86 | -165 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -751 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -345 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 111 | 271 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 656 | -2,164 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -213 | -1,128 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -877 | -874 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 328 | 46 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -145 | -207 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -55 | -32 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 342 | 1,092 |
| その他 | -287 | 288 |
| 小計 | 5,607 | 2,074 |
| 利息及び配当金の受取額 | 71 | 499 |
| 利息の支払額 | -117 | -106 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,492 | -1,266 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,068 | 1,201 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -251 |
| 定期預金の払戻による収入 | 290 | 474 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 79 | 44 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -828 | -719 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,013 | 205 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -549 | -585 |
| 子会社株式の売却による収入 | 736 | － |
| その他 | 67 | -13 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 808 | -843 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 1,392 |
| 短期借入金の返済による支出 | -675 | -1,554 |
| 長期借入金の返済による支出 | -214 | -642 |
| 配当金の支払額 | -513 | -556 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -49 |
| その他 | -73 | -77 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,476 | -1,488 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 86 | 80 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,487 | -1,050 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 18,114 | 17,064 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 16 | － |
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