東京貿易 HDのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,965 | 1,422 |
| 減価償却費 | 545 | 490 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -30 | -413 |
| 支払利息 | 52 | 39 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -51 | -38 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -7 | － |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 1 | 9 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -750 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -324 | -95 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -563 | -1,209 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -696 | -338 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -21 | 0 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -78 | -67 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 507 | 1,061 |
| その他 | -494 | 152 |
| 小計 | 1,051 | 1,011 |
| 利息及び配当金の受取額 | 46 | 433 |
| 利息の支払額 | -52 | -38 |
| 法人税等の支払額 | -549 | -470 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 496 | 935 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -184 |
| 定期預金の払戻による収入 | 97 | 381 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -537 | -415 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 46 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -272 | -166 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 980 | － |
| その他 | 60 | -3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 374 | -388 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 546 |
| 短期借入金の返済による支出 | -31 | -699 |
| 長期借入金の返済による支出 | -107 | -321 |
| 配当金の支払額 | -513 | -556 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -49 |
| その他 | -31 | -35 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -683 | -1,116 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 116 | -52 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 303 | -621 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 14,930 | 17,492 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 16 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
