東京貿易 HDのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,439 | 2,965 |
| 減価償却費 | 280 | 545 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -256 | -30 |
| 支払利息 | 5 | 52 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -26 | -51 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -157 | -7 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -150 | 1 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -750 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -139 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -591 | -324 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -861 | -563 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 318 | -696 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 0 | -21 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -23 | -78 |
| その他 | -38 | 13 |
| 小計 | 798 | 1,051 |
| 利息及び配当金の受取額 | 292 | 46 |
| 利息の支払額 | -5 | -52 |
| 法人税等の支払額 | -809 | -549 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 276 | 496 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 97 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -536 | -537 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 205 | 46 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -980 | -272 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 980 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 151 | 0 |
| 子会社株式の取得による支出 | -3,206 | － |
| その他 | -1,784 | 59 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,151 | 374 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | － | -31 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -107 |
| 配当金の支払額 | -428 | -513 |
| その他 | -17 | -31 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -445 | -683 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 26 | 116 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,293 | 303 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,423 | 14,930 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 16 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
