東京貿易 HDのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,396 | 2,439 |
| 減価償却費 | 292 | 280 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -29 | -256 |
| 支払利息 | 7 | 5 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -35 | -26 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -157 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 541 | -591 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -992 | -861 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 871 | 318 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 16 | 0 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -29 | -23 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -139 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 6 | -150 |
| その他 | -600 | -38 |
| 小計 | 1,443 | 798 |
| 利息及び配当金の受取額 | 40 | 292 |
| 利息の支払額 | -7 | -5 |
| 法人税等の支払額 | -789 | -809 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 686 | 276 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -268 | -980 |
| 貸付けによる支出 | － | -1,913 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 140 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -161 | -536 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 1 | 205 |
| 定期預金の預入による支出 | -273 | |
| 定期預金の払戻による収入 | 272 | － |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 3 | 151 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -3,206 |
| その他 | 58 | -10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -367 | -6,151 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -1,635 | － |
| 配当金の支払額 | -406 | -428 |
| その他 | -18 | -17 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,060 | -445 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 235 | 26 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,506 | -6,293 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,717 | 12,423 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
