四半期報告書-第103期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 920 | 1,396 |
減価償却費 | 314 | 292 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1 | -2 |
受取利息及び受取配当金 | -14 | -29 |
支払利息 | 4 | 7 |
持分法による投資損益(△は益) | -17 | -35 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,994 | 541 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -630 | -992 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -385 | 871 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -19 | -29 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 4 | 16 |
その他 | 284 | -594 |
小計 | 2,456 | 1,443 |
利息及び配当金の受取額 | 51 | 40 |
利息の支払額 | -4 | -7 |
法人税等の支払額 | -523 | -789 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,979 | 686 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
投資有価証券の取得による支出 | -154 | -268 |
定期預金の預入による支出 | -304 | -273 |
定期預金の払戻による収入 | 303 | 272 |
有形及び無形固定資産の売却による収入 | 3 | 1 |
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -249 | -161 |
その他 | 14 | 62 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -386 | -367 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | - | -1,635 |
配当金の支払額 | -342 | -406 |
その他 | -26 | -18 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -369 | -2,060 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 58 | 235 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,281 | -1,506 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,381 | 17,342 |