東京貿易 HDのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 920 | 1,396 |
| 減価償却費 | 314 | 292 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | -2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14 | -29 |
| 支払利息 | 4 | 7 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -17 | -35 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,994 | 541 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -630 | -992 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -385 | 871 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -19 | -29 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4 | 16 |
| その他 | 284 | -594 |
| 小計 | 2,456 | 1,443 |
| 利息及び配当金の受取額 | 51 | 40 |
| 利息の支払額 | -4 | -7 |
| 法人税等の支払額 | -523 | -789 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,979 | 686 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -154 | -268 |
| 定期預金の預入による支出 | -304 | -273 |
| 定期預金の払戻による収入 | 303 | 272 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 3 | 1 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -249 | -161 |
| その他 | 14 | 62 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -386 | -367 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | － | -1,635 |
| 配当金の支払額 | -342 | -406 |
| その他 | -26 | -18 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -369 | -2,060 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 58 | 235 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,281 | -1,506 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,381 | 17,342 |
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