東京貿易 HDのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 920 |
| 減価償却費 | 314 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14 |
| 支払利息 | 4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,994 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -630 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -385 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -19 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 647 |
| その他 | -380 |
| 小計 | 2,456 |
| 利息及び配当金の受取額 | 51 |
| 利息の支払額 | -4 |
| 法人税等の支払額 | -523 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,979 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -154 |
| 定期預金の預入による支出 | -304 |
| 定期預金の払戻による収入 | 303 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 3 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -249 |
| その他 | 14 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -386 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 配当金の支払額 | -342 |
| その他 | -26 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -369 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 58 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,281 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,381 |
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