四半期報告書-第102期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | |
税引前当年度純利益 | 920 |
減価償却費 | 314 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1 |
受取利息及び受取配当金 | -14 |
支払利息 | 4 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,994 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -630 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -385 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -19 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 4 |
契約負債の増減額(△は減少) | 647 |
その他 | -380 |
小計 | 2,456 |
利息及び配当金の受取額 | 51 |
利息の支払額 | -4 |
法人税等の支払額 | -523 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,979 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |
投資有価証券の取得による支出 | -154 |
定期預金の預入による支出 | -304 |
定期預金の払戻による収入 | 303 |
有形及び無形固定資産の売却による収入 | 3 |
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -249 |
その他 | 14 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -386 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |
配当金の支払額 | -342 |
その他 | -26 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -369 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 58 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,281 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,381 |