半期報告書-第101期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【提出】
- 2020年12月4日 14:10
- 【資料】
- 半期報告書-第101期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
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連結決算
勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,663,009 | 1,473,427 |
減価償却費 | 263,147 | 295,725 |
事業撤退損 | - | 62,488 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -13,912 | -238 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -288,167 | -22,076 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -61,298 | -35,863 |
受取利息及び受取配当金 | -18,295 | -20,758 |
支払利息 | 1,373 | 9,017 |
売上債権の増減額(△は増加) | -217,378 | 2,238,537 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -88,797 | 641,261 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -538,941 | -1,857,256 |
前受金の増減額(△は減少) | -159,189 | -257,209 |
その他 | -528,370 | -39,976 |
小計 | 1,013,179 | 2,487,078 |
利息及び配当金の受取額 | 45,110 | 57,378 |
利息の支払額 | -1,373 | -9,017 |
法人税等の支払額 | -946,265 | -1,127,986 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 110,651 | 1,407,453 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -244,289 | -154,773 |
定期預金の払戻による収入 | 243,161 | 153,611 |
有価証券の償還による収入 | - | 1,000,000 |
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -497,734 | -139,524 |
有形及び無形固定資産の売却による収入 | 4,567 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -1,564 | -50,599 |
貸付金の回収による収入 | 1,787 | 5,126 |
その他 | -89,474 | 2,776 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -583,548 | 816,616 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -299,679 | -428,114 |
その他 | -13,888 | -17,144 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -313,568 | -445,258 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7,792 | -66,887 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -778,672 | 1,711,923 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,394,278 | 16,106,202 |