半期報告書-第98期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

【提出】
2017年12月5日 9:50
【資料】
半期報告書-第98期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
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連結決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2016年4月1日
至 2016年9月30日
自 2017年4月1日
至 2017年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益1,880,1491,792,567
減価償却費318,481256,021
貸倒引当金の増減額(△は減少)-65,021-12,410
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)25631,379
受取利息及び受取配当金-18,568-17,908
支払利息1,5521,614
資産除去債務取崩益-20,475
売上債権の増減額(△は増加)575,947820,705
たな卸資産の増減額(△は増加)330,926-418,203
仕入債務の増減額(△は減少)-1,592,498101,258
前受金の増減額(△は減少)53,381451,634
その他-117,747-223,883
小計1,346,3842,782,776
利息及び配当金の受取額20,28929,296
利息の支払額-1,413-2,673
法人税等の支払額-1,023,622-800,418
営業活動によるキャッシュ・フロー341,6372,008,981
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出-270,731
有形及び無形固定資産の売却による収入14,7084,411
有形及び無形固定資産の取得による支出-296,947-259,645
投資有価証券の取得による支出-1,010-865
貸付金の回収による収入2,8913,452
差入保証金の差入による支出-32,672
その他-8,707-3,490
投資活動によるキャッシュ・フロー-321,737-526,869
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出-50,000-50,000
配当金の支払額-84,902-113,052
自己株式の取得による支出-96,181-135,909
その他24,904-10,415
財務活動によるキャッシュ・フロー-206,180-309,378
現金及び現金同等物に係る換算差額-208,278-24,007
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)-394,5581,148,726
現金及び現金同等物の四半期末残高9,246,87811,304,312