半期報告書-第98期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
- 【提出】
- 2017年12月5日 9:50
- 【資料】
- 半期報告書-第98期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
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連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,880,149 | 1,792,567 |
減価償却費 | 318,481 | 256,021 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -65,021 | -12,410 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 256 | 31,379 |
受取利息及び受取配当金 | -18,568 | -17,908 |
支払利息 | 1,552 | 1,614 |
資産除去債務取崩益 | -20,475 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 575,947 | 820,705 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 330,926 | -418,203 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,592,498 | 101,258 |
前受金の増減額(△は減少) | 53,381 | 451,634 |
その他 | -117,747 | -223,883 |
小計 | 1,346,384 | 2,782,776 |
利息及び配当金の受取額 | 20,289 | 29,296 |
利息の支払額 | -1,413 | -2,673 |
法人税等の支払額 | -1,023,622 | -800,418 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 341,637 | 2,008,981 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | - | -270,731 |
有形及び無形固定資産の売却による収入 | 14,708 | 4,411 |
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -296,947 | -259,645 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,010 | -865 |
貸付金の回収による収入 | 2,891 | 3,452 |
差入保証金の差入による支出 | -32,672 | - |
その他 | -8,707 | -3,490 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -321,737 | -526,869 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | -50,000 | -50,000 |
配当金の支払額 | -84,902 | -113,052 |
自己株式の取得による支出 | -96,181 | -135,909 |
その他 | 24,904 | -10,415 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -206,180 | -309,378 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -208,278 | -24,007 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -394,558 | 1,148,726 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,246,878 | 11,304,312 |