半期報告書-第99期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
- 【提出】
- 2018年12月4日 9:38
- 【資料】
- 半期報告書-第99期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
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連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,792,567 | 2,199,609 |
減価償却費 | 256,021 | 260,122 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -12,410 | 1,122 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 31,379 | -171,796 |
受取利息及び受取配当金 | -17,908 | -19,943 |
支払利息 | 1,614 | 1,818 |
売上債権の増減額(△は増加) | 820,705 | 304,301 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -418,203 | -926,323 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 101,258 | 209,439 |
前受金の増減額(△は減少) | 451,634 | 128,956 |
その他 | -223,883 | 344,345 |
小計 | 2,782,776 | 2,331,651 |
利息及び配当金の受取額 | 29,296 | 35,823 |
利息の支払額 | -2,673 | -1,730 |
法人税等の支払額 | -800,418 | -769,767 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,008,981 | 1,595,976 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -270,731 | -128,043 |
定期預金の払戻による収入 | - | 138,320 |
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -259,645 | -201,258 |
有形及び無形固定資産の売却による収入 | 4,411 | 3,221 |
投資有価証券の取得による支出 | -865 | -937 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 67,680 |
貸付金の回収による収入 | 3,452 | 2,600 |
その他 | -3,490 | 31,258 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -526,869 | -87,158 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | -50,000 | - |
配当金の支払額 | -113,052 | -128,434 |
自己株式の取得による支出 | -135,909 | - |
その他 | -10,415 | -12,381 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -309,378 | -140,815 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -24,007 | -73,198 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,148,726 | 1,294,804 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,222,921 | 14,517,725 |