東京貿易 HDのキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年12月5日 16:52
- 【資料】
- 半期報告書-第97期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 929,065 | 1,880,149 |
| 減価償却費 | 303,771 | 318,481 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,788 | -65,021 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 13,713 | 256 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,164 | -18,568 |
| 支払利息 | 13,139 | 1,552 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -14,165 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 7,148 | － |
| 減損損失 | 6,534 | － |
| 資産除去債務取崩益 | － | -20,475 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,826,196 | 575,947 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -22,406 | 330,926 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -868,905 | -1,592,498 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 454,795 | 53,381 |
| その他 | 391,011 | -117,747 |
| 小計 | 4,014,944 | 1,346,384 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22,380 | 20,289 |
| 利息の支払額 | -17,454 | -1,413 |
| 法人税等の支払額 | -213,817 | -1,023,622 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,806,053 | 341,637 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 36,609 | 14,708 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -318,801 | -296,947 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -37,031 | -1,010 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 58,714 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 3,113 | 2,891 |
| 差入保証金の差入による支出 | -6,172 | -32,672 |
| その他 | 450 | -8,707 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -263,115 | -321,737 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -1,050,000 | -50,000 |
| 配当金の支払額 | -90,812 | -84,902 |
| 自己株式の取得による支出 | -140,533 | -96,181 |
| その他 | -12,805 | 24,904 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,294,151 | -206,180 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -24,912 | -208,278 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,223,873 | -394,558 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,541,824 | 9,246,878 |
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