東京貿易 HDの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年12月5日 16:52
- 【資料】
- 半期報告書-第97期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
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連結決算
| 勘定科目 | 2015年9月30日 | 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 9,641,437 | 9,246,878 |
| 受取手形及び売掛金 | 10,106,025 | 9,381,887 |
| たな卸資産 | 5,302,364 | 4,870,605 |
| 繰延税金資産 | 863,395 | 648,049 |
| その他 | 912,096 | 481,922 |
| 貸倒引当金 | -32,268 | -15,191 |
| 流動資産計 | 26,793,050 | 24,614,151 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | 2,386,933 | 2,337,555 |
| 無形固定資産 | ||
| その他 | 423,546 | 651,381 |
| 無形固定資産合計 | 423,546 | 651,381 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 3,257,022 | 2,844,170 |
| 退職給付に係る資産 | 6,173 | 14,499 |
| 繰延税金資産 | 205,232 | 176,815 |
| その他 | 799,086 | 799,419 |
| 貸倒引当金 | -93,734 | -43,434 |
| 投資その他の資産合計 | 4,173,781 | 3,791,469 |
| 固定資産計 | 6,984,261 | 6,780,405 |
| 資産の部合計 | 31,988,883 | 31,394,557 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | 7,778,676 | 6,049,260 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 100,000 | 100,000 |
| 前受金 | 518,133 | 551,094 |
| 未払法人税等 | 853,479 | 238,487 |
| 賞与引当金 | 626,017 | 654,334 |
| 工事損失引当金 | 1,112,688 | 529,215 |
| 引当金 | 212,751 | 205,479 |
| 資産除去債務 | 87,416 | 5,512 |
| その他 | 1,395,841 | 1,531,721 |
| 流動負債計 | 12,685,003 | 9,865,106 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 50,000 | － |
| 退職給付に係る負債 | 495,024 | 495,281 |
| その他 | 281,088 | 298,484 |
| 固定負債計 | 826,113 | 793,765 |
| 負債の部合計 | 12,328,661 | 10,658,872 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 5,000,000 | 5,000,000 |
| 利益剰余金 | 15,227,027 | 16,390,532 |
| 自己株式 | -332,524 | -428,706 |
| 株主資本合計 | 19,894,502 | 20,961,826 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 127,078 | 93,482 |
| 繰延ヘッジ損益 | -148,063 | -118,897 |
| 為替換算調整勘定 | 253,188 | -329,533 |
| その他の包括利益累計額合計 | 232,203 | -354,948 |
| 非支配株主持分 | 139,489 | 128,808 |
| 純資産の部合計 | 19,660,222 | 20,735,685 |
| 負債・純資産合計 | 33,777,312 | 31,394,557 |
個別決算
| 勘定科目 | 2015年9月30日 | 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 6,148,942 | 6,616,991 |
| 営業未収入金 | 138,142 | 172,609 |
| 貯蔵品 | 482 | 491 |
| 未収入金 | 1,955,608 | 1,146,584 |
| 関係会社短期貸付金 | 2,754,000 | 2,270,000 |
| 繰延税金資産 | 67,862 | 68,628 |
| その他 | 12,410 | 17,310 |
| 貸倒引当金 | -441,796 | -413,566 |
| 流動資産計 | 10,635,653 | 9,879,049 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | 406,916 | 319,731 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 235,128 | 138,688 |
| その他 | 1,892 | 1,502 |
| 無形固定資産合計 | 237,020 | 140,191 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 618,363 | 578,378 |
| 関係会社株式 | 6,246,586 | 6,246,586 |
| 長期貸付金 | 24,399 | 34,677 |
| その他 | 726,788 | 693,001 |
| 貸倒引当金 | -88,018 | -33,000 |
| 投資その他の資産合計 | 7,528,120 | 7,519,644 |
| 固定資産計 | 8,172,057 | 7,979,566 |
| 資産の部合計 | 18,807,710 | 17,858,616 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 100,000 | 100,000 |
| 未払金 | 1,184,550 | 946,269 |
| 未払法人税等 | 547,213 | 44,399 |
| 預り金 | 6,556,495 | 5,572,940 |
| 賞与引当金 | 23,296 | 21,588 |
| 資産除去債務 | 87,416 | 5,512 |
| その他 | 10,425 | 5,552 |
| 流動負債計 | 8,509,396 | 6,696,263 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 50,000 | － |
| 長期未払金 | 151,625 | 151,625 |
| 長期預り保証金 | 707,531 | 747,531 |
| 関係会社事業損失引当金 | 11,385 | 52,808 |
| その他 | 2,706 | 1,550 |
| 固定負債計 | 923,248 | 953,515 |
| 負債の部合計 | 9,432,644 | 7,649,778 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 5,000,000 | 5,000,000 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 185,958 | 194,448 |
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 4,381,760 | 5,341,138 |
| 利益剰余金合計 | 4,567,718 | 5,535,586 |
| 自己株式 | -329,340 | -425,522 |
| 株主資本合計 | 9,238,377 | 10,110,064 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 136,687 | 98,773 |
| その他の包括利益累計額合計 | 136,687 | 98,773 |
| 純資産の部合計 | 9,712,621 | 10,208,838 |
| 負債・純資産合計 | 18,807,710 | 17,858,616 |
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