半期報告書-第96期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【提出】
- 2015年12月4日 17:03
- 【資料】
- 半期報告書-第96期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
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連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,500,679 | 929,065 |
減価償却費 | 263,166 | 303,771 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -1,590 | -6,788 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 6,952 | 13,713 |
受取利息及び受取配当金 | -23,833 | -18,164 |
支払利息 | 10,925 | 13,139 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -14,165 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 12,152 | 7,148 |
減損損失 | - | 6,534 |
売上債権の増減額(△は増加) | 66,401 | 2,826,196 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 53,255 | -22,406 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,832,879 | -868,905 |
前受金の増減額(△は減少) | 460,532 | 454,795 |
その他 | -58,468 | 391,011 |
小計 | 457,294 | 4,014,944 |
利息及び配当金の受取額 | 24,495 | 22,380 |
利息の支払額 | -14,568 | -17,454 |
法人税等の支払額 | -1,454,324 | -213,817 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -987,102 | 3,806,053 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形及び無形固定資産の売却による収入 | 2,364 | 36,609 |
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -127,008 | -318,801 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,246 | -37,031 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 58,714 |
貸付金の回収による収入 | 7,084 | 3,113 |
その他 | -15,465 | -5,721 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -134,270 | -263,115 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | -50,000 | -1,050,000 |
配当金の支払額 | -85,767 | -90,812 |
自己株式の取得による支出 | - | -140,533 |
その他 | -6,701 | -12,805 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -142,469 | -1,294,151 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -40,254 | -24,912 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,304,097 | 2,223,873 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,428,877 | 7,541,824 |