営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当中間連結会計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度末に比べ22億23百万円増加し、75億41百万円となりました。当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、獲得した資金は38億6百万円(前中間期比47億93百万円の増加)となりました。これは主に税金等調整前中間純利益が9億29百万円、売上債権の減少が28億26百万円あったこと等によるものであります。

2015/12/04 17:03