営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当中間連結会計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度末に比べ11億48百万円増加し、113億4百万円となりました。当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、獲得した資金は20億8百万円(前中間期比16億67百万円の増加)となりました。これは主に、売上債権が8億20百万円が減少したことによるものです。

2017/12/05 9:50