有価証券報告書-第97期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成28年3月31日) | 当事業年度 (平成29年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 6,148,942 | 6,954,785 | |||||||||
| 営業未収入金 | 138,142 | 175,799 | |||||||||
| 貯蔵品 | 482 | 123 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 67,862 | 14,548 | |||||||||
| 関係会社短期貸付金 | 2,754,000 | 2,283,000 | |||||||||
| 未収入金 | 1,955,608 | 1,480,688 | |||||||||
| その他 | 12,410 | 29,064 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △441,796 | △84,027 | |||||||||
| 流動資産合計 | 10,635,653 | 10,853,981 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 96,434 | 215,768 | |||||||||
| 構築物 | 809 | 611 | |||||||||
| 車両運搬具 | 15,483 | 10,327 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 61,336 | 118,570 | |||||||||
| 土地 | 226,117 | 105,530 | |||||||||
| リース資産 | 6,735 | 4,408 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 406,916 | 455,216 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 235,128 | 48,498 | |||||||||
| その他 | 1,892 | 1,111 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 237,020 | 49,610 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 618,363 | 690,384 | |||||||||
| 関係会社株式 | 6,246,586 | 6,255,347 | |||||||||
| 長期貸付金 | 24,399 | 31,284 | |||||||||
| 長期前払費用 | 1,026 | 2,739 | |||||||||
| 保険積立金 | 117,653 | 169,448 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 84,543 | 61,892 | |||||||||
| 敷金及び保証金 | 445,093 | 491,985 | |||||||||
| その他 | 78,471 | 78,136 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △88,018 | △33,000 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 7,528,120 | 7,748,218 | |||||||||
| 固定資産合計 | 8,172,057 | 8,253,046 | |||||||||
| 資産合計 | 18,807,710 | 19,107,028 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成28年3月31日) | 当事業年度 (平成29年3月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 100,000 | 50,000 | |||||||||
| 未払金 | 1,184,550 | 994,317 | |||||||||
| 未払法人税等 | 547,213 | 272,694 | |||||||||
| 預り金 | 6,556,495 | 6,550,263 | |||||||||
| 賞与引当金 | 23,296 | 28,360 | |||||||||
| 役員賞与引当金 | 3,000 | - | |||||||||
| 資産除去債務 | 87,416 | - | |||||||||
| その他 | 7,425 | 4,297 | |||||||||
| 流動負債合計 | 8,509,396 | 7,899,933 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 50,000 | - | |||||||||
| 長期未払金 | 151,625 | 151,625 | |||||||||
| 長期預り保証金 | 707,531 | 787,531 | |||||||||
| その他 | 14,092 | 1,170 | |||||||||
| 固定負債合計 | 923,248 | 940,327 | |||||||||
| 負債合計 | 9,432,644 | 8,840,260 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 5,000,000 | 5,000,000 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 185,958 | 214,848 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | 4,381,760 | 5,287,166 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 4,567,718 | 5,502,014 | |||||||||
| 自己株式 | △329,340 | △425,522 | |||||||||
| 株主資本合計 | 9,238,377 | 10,076,492 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 136,687 | 190,275 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 136,687 | 190,275 | |||||||||
| 純資産合計 | 9,375,065 | 10,266,767 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 18,807,710 | 19,107,028 | |||||||||
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