キムラタン（8107）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前四半期純損失（△） | -22,181 |
| 減価償却費 | 30,941 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 771 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 4,000 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 500 |
| 受取利息及び受取配当金 | -47 |
| 支払利息 | 10,831 |
| 投資有価証券割当益 | -4,760 |
| 固定資産除却損 | 5,310 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 17,905 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -129,036 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -254,363 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 286,042 |
| その他 | 32,336 |
| 小計 | -21,748 |
| 利息及び配当金の受取額 | 47 |
| 利息の支払額 | -11,721 |
| 法人税等の支払額 | -5,027 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -38,449 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,047 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -920 |
| その他の収入 | 1,271 |
| その他の支出 | -3,841 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -18,537 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入れによる収入 | 80,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -72,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -13,800 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,803 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -62,790 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 123,679 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 60,889 |
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