営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

(営業活動によるキャッシュ・フロ-)
当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは1億51百万円の支出(前連結会計年度は1億47百万円の収入)となりました。主な増加要因は、税金等調整前当期純利益15百万円、減価償却費21百万円、売上債権の減少94百万円であります。主な減少要因は、仕入債務の減少1億70百万円、経費等の未払金の減少で、マイナス・キャッシュ・フローの最大要因は、支払サイトの短縮にあります。これは円安によるコスト上昇に対処し直接貿易比率の大幅拡大を実施した結果であり、当期における一時的な事象であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロ-)

2014/06/26 9:54