営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間の現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ1億47百万円減少し、4億50百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、2億36百万円の支出(前年同期は2億82百万円の支出)となりました。主として税金等調整前四半期純損失85百万円、棚卸資産の増加2億13百万円の減少要因と、仕入債務の増加68百万円の増加要因によるものです。

2014/11/10 11:18