利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、2億4百万円の支出(前年同期は2億36百万円の支出)となりました。主な内訳は税金等調整前四半期純損失1億61百万円、棚卸資産の増加1億73百万円、仕入債務の減少25百万円の減少要因と、売上債権の減少1億63百万円の増加要因によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間の投資活動によるキャッュ・フローは、19百万円の支出(前年同期は15百万円の支出)となりました。主な内訳は有形固定資産の取得による支出19百万円です。

2015/11/13 15:48