利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、3億40百万円の支出(前年同期は3億56百万円の支出)となりました。税金等調整前四半期純損失2億29百万円、たな卸資産の増加2億30百万円の減少要因と、減価償却費14百万円、売上債権の減少50百万円、仕入債務の増加59百万円の増加要因によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、16百万円の支出(前年同期は23百万円の支出)となりました。主な内訳は店舗設備等の有形固定資産の取得10百万円、無形固定資産の取得2百万円です。

2017/11/13 13:06