営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間の現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ5百万円増加し、2億81百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、3億40百万円の支出(前年同期は3億56百万円の支出)となりました。税金等調整前四半期純損失2億29百万円、たな卸資産の増加2億30百万円の減少要因と、減価償却費14百万円、売上債権の減少50百万円、仕入債務の増加59百万円の増加要因によるものであります。

2017/11/13 13:06