利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

税金等調整前当期純損失6億49百万円が主な減少要因であり、減価償却費27百万円、売上債権の減少81百万円、たな卸資産の減少1億26百万円、仕入債務の増加40百万円が主な増加要因となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、1億59百万円の収入(前連結会計年度は39百万円の支出)となり、前年同期と比べ1億99百万円増加しました。店舗設備及び保育園設備等の有形固定資産の取得24百万円、保証金の差入れ等9百万円の支出がありましたが、中西株式会社の株式取得に伴い1億93百万円の収入がありました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、3億13百万円の収入(前連結会計年度は5億57百万円の収入)となり、前年同期と比べ収入が2億43百万円(△43.7%)減少しました。これは主に借入金の減少1億62百万円、新株式発行による収入4億78百万円によるものです。

2019/08/07 10:05