営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

資金調達においては、取引金融機関との緊密な関係維持に努めており、定期的に業績改善に向けた取組み状況等に関する協議を継続しておりますが、加えて当連結会計年度においては2018年7月23日に第三者割当の実施と第10回乃至第13回新株予約権を発行し、総額4億94百万円の資金を調達致しました。また今後、同新株予約権の全てが行使された場合、資金調達額は、5億68百万円となります。
営業活動によるキャッシュ・フローは、3億99百万円の支出(前連結会計年度は4億37百万円の支出)となり、前年同期と比べ支出が37百万円(△8.6%)減少しました。
税金等調整前当期純損失6億49百万円が主な減少要因であり、減価償却費27百万円、売上債権の減少81百万円、たな卸資産の減少1億26百万円、仕入債務の増加40百万円が主な増加要因となりました。

2019/08/07 10:05