営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

資金調達においても、引き続き取引金融機関との緊密な関係維持に努めており、定期的に業績改善に向けた取組み状況等に関する協議を継続しておりますが、当第2四半期連結累計期間においては第三者割当増資及び第三者割当による第14回新株予約権を発行し、総額2億3百万円の資金調達を実施しております。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、△2億97百万円と前年同期と比べ支出は42百万円(16.6%)増加しました。中西の連結子会社化により売上総利益は1億87百万円増加しましたが、一方で販売費及び一般管理費も1億80百万円増加したことにより税金等調整前当期純損失2億98百万円を計上し、加えて棚卸資産が前年と比べ2億4百万円(136.8%)増加したことが主な要因です。

2019/11/08 15:38