営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

資金調達においては、取引金融機関とは定期的に業績改善に向けた取組み状況等に関する協議を行うなど、引き続き緊密な関係維持を継続しており、加えて新株予約権の継続的な行使により安定的に資金調達を行っております。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、2億95百万円の支出(前年同四半期は2億97百万円の支出)となり、前年同四半期と比べ支出が2百万円(△0.8%)減少しました。新型コロナウィルス感染症による売上高の減少に伴い売上債権が減少した一方で、収益改善策の一つである粗利率改善について当期秋物商品よりブランドの統廃合、型数の絞込みを実施したことにより仕入を抑えたことから仕入債務が減少したことが主な要因であります。

2021/10/08 13:30