支払手形及び買掛金

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末と比べ、79百万円増加し28億85百万円となりました。主な減少は、受取手形及び売掛金96百万円であり、主な増加は、現金及び預金95百万円、商品及び製品71百万円であります。
負債は、前連結会計年度末と比べ、79百万円増加し20億97百万円となりました。主として支払手形及び買掛金が71百万円減少し、借入金が1億21百万円増加しました。
純資産は、前連結会計年度末と比べ大きな変動はなく7億88百万円となりました。主に、2019年11月に発行した第15回新株予約権の行使による資本金及び資本準備金の増加2億78百万円と、新株予約権の減少3百万円及び親会社株主に帰属する四半期純損失2億74百円の減少要因によるものです。

2021/10/08 13:30