支払手形及び買掛金

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第3四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末と比べ、65百万円減少し27億39百万円となりました。主な減少は、商品及び製品の減少1億8百万円、中西株式会社の不動産売却に伴う有形固定資産の減少1億87百万円であり、主な増加は、現金及び預金の増加2億30百万円であります。
負債は、前連結会計年度末と比べ、1億26百万円減少し18億91百万円となりました。主な要因は、支払手形及び買掛金の減少2億5百万円、借入金の減少33百万円であります。
純資産は、前連結会計年度末と比べ、60百万円増加し8億48百万円となりました。主に、2019年11月に発行した第15回新株予約権の行使による資本金及び資本準備金の増加3億29百万円と、新株予約権の減少4百万円及び親会社株主に帰属する四半期純損失2億60百円によるものです。

2021/10/08 13:37