利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

税金等調整前当期純損失5億73百万円、たな卸資産の増加1億80百万円が主な減少要因であり、減価償却費24百万円、売上債権の減少69百万円、仕入債務の増加2億49百万円が主な増加要因となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、65百万円の支出(前連結会計年度は1億59百万円の収入)となり、前年同期と比べ2億25百万円減少しました。定期預金の預入による支出93百万円、店舗設備等の有形固定資産の取得8百万円、ネット通販システム等の取得6百万円の支出がありましたが、保険解約により53百万円の収入がありました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、1億41百万円の収入(前連結会計年度は3億13百万円の収入)となり、前年同期と比べ収入が1億71百万円(△54.8%)減少しました。これは主に借入金の減少1億47百万円、新株式発行による収入2億82百万円によるものです。

2021/10/08 13:25