営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

資金調達においては、取引金融機関との緊密な関係維持に努めており、定期的に業績改善に向けた取組み状況等に関する協議を継続しております。加えて当連結会計年度においては2019年9月13日に第三者割当の実施と第14回新株予約権を発行し、2019年11月25日に第三者割当の実施と第15回新株予約権を発行し、総額2億60百万円の資金を調達致しました。また、当連結会計年度において第15回新株予約権の一部が行使され、総額40百万円の資金を調達致しました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、3億75百万円の支出(前連結会計年度は3億99百万円の支出)となり、前年同期と比べ支出が24百万円(△6.1%)減少しました。
税金等調整前当期純損失5億73百万円、たな卸資産の増加1億80百万円が主な減少要因であり、減価償却費24百万円、売上債権の減少69百万円、仕入債務の増加2億49百万円が主な増加要因となりました。

2021/10/08 13:25