営業活動によるキャッシュ・フローは、2億72百万円の支出(前連結会計年度は2億47百万円の支出)となりました。税金等調整前当期純損失8億89百万円と前期に対し4億78百万円の赤字拡大となりましたが、減価償却費39百万円、減損損失63百万円、事業構造改革引当金1億99百万円、棚卸資産の減少1億58百万円、仕入債務の増加84百万円等の要因により、キャッシュ・フローのマイナスは、前期に対し24百万円の拡大となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、6億47百万円の収入(前連結会計年度は5億70百万円の支出)となりました。有形固定資産の売却による収入7億86百万円と有形固定資産の取得による支出95百万円、無形固定資産の取得による支出16百万円が主たる内容であり、収入は不動産事業拡大に向けたM&A資金調達のための物件売却によるものであり、支出は主に物流センター新設に伴うマテハン機器の購入及び倉庫管理システムの購入によるものです。
財務活動によるキャッシュ・フローは、2億76百万円の支出(前連結会計年度は10億56百万円の収入)となりました。主な増減要因は、短期借入金の純増1億71百万円、長期借入れによる収入62百万円、長期借入金の返済5億26百万円、第16回新株予約権の発行及び第16回新株予約権行使による株式発行収入18百万円です。
2022/06/30 15:25
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