利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、2億2百万円の支出(前年同四半期は1億24百万円の支出)となり、前年同四半期と比べ支出は77百万円(62.2%)増加しました。アパレル事業の縮小に伴う店舗の閉店セール実施により、棚卸資産が3億89百万円と大幅に減少し、店舗減少等による売上債権が1億16百万円減少しましたが、税金等調整前当期純損失7億88百万円、M&Aにより取得した子会社を主とした法人税等の支払1億17百万円等により支出が増加しました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間の投資活動によるキャッシュ・フローは、13億86百万円の支出(前年同四半期は1億6百万円の支出)となりました。子会社株式の取得による支出19億56百万円と、取得した子会社の有形固定資産の売却による収入5億円がその主な要因であります。

2022/11/11 14:06