営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

資金調達においては、取引金融機関とは定期的に業績改善に向けた取組み状況等に関する協議を行うなど、引き続き緊密な関係維持を継続しております。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、2億2百万円の支出(前年同四半期は1億24百万円の支出)となり、前年同四半期と比べ支出は77百万円(62.2%)増加しました。アパレル事業の縮小に伴う店舗の閉店セール実施により、棚卸資産が3億89百万円と大幅に減少し、店舗減少等による売上債権が1億16百万円減少しましたが、税金等調整前当期純損失7億88百万円、M&Aにより取得した子会社を主とした法人税等の支払1億17百万円等により支出が増加しました。

2022/11/11 14:06