利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、84百万円の支出(前年同四半期は2億2百万円の支出)となり、前年同四半期と比べ1億17百万円(58.1%)改善しました。前期に実施した事業構造の転換に伴い、税金等調整前当期純利益18百万円、減価償却費1億9百万円、売上債権の減少26百万円、棚卸資産の増加59百万円、借入手数料の減少1億44百万円、法人税等の支払額の減少1億15百万円が主な要因であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間の投資活動によるキャッシュ・フローは、5百万円の収入(前年同四半期は13億86百万円の支出)となりました。物流関連の有形固定資産の売却による収入19百万円、不動産事業における有形固定資産の取得による支出8百万円、利便性の向上とランニングコストの削減を図り導入したNET通販の無形固定資産の取得による支出5百万円がその主な要因であります。

2023/11/14 10:55