有価証券報告書-第54期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純損失(△) | △269,897 | △324,698 | |||||||||
| 減価償却費 | 37,165 | 34,588 | |||||||||
| 減損損失 | - | 1,655 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △15,496 | △180,916 | |||||||||
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | △1,700 | 700 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △177 | △139 | |||||||||
| 支払利息 | 12,230 | 8,733 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △111 | 233 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 2,504 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 146,877 | △10,618 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △54,760 | △172,108 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △99,373 | 54,165 | |||||||||
| 破産更生債権等の増減額(△は増加) | 18,558 | 185,288 | |||||||||
| その他 | 40,661 | 44,731 | |||||||||
| 小計 | △183,517 | △358,385 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 177 | 139 | |||||||||
| 利息の支払額 | △12,599 | △9,044 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △6,703 | △1,343 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △202,643 | △368,634 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △31,644 | △19,325 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,050 | △14,502 | |||||||||
| その他の支出 | △276 | △2,649 | |||||||||
| その他の収入 | 12,000 | 950 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △20,970 | △35,527 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 310,000 | 180,000 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △150,000 | △130,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △293,224 | △267,322 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 769,741 | - | |||||||||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △1,040 | △1,087 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △1 | △4 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 635,476 | △218,413 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △2,132 | △2,962 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 409,730 | △625,538 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 491,670 | 901,400 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 901,400 | ※1 275,862 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
