営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ679百万円増加し、7,557百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動による資金の増加は1,252百万円(前第2四半期連結累計期間比151百万円増)となりました。これは税金等調整前四半期純利益が586百万円でありましたが、売上債権の減少が562百万円、仕入債務の増加が342百万円、棚卸資産の増加が446百万円となったこと等によるものであります。

2016/11/11 9:31