#1 業績等の概要: 当連結会計年度における営業活動による資金の増加は、1,657百万円(前連結会計年度比338百万円減)となりました。これは、税金等調整前当期純利益が1,294百万円でありましたが、売上債権の減少が448百万円、受取利息及び配当金の受取額が210百万円、法人税等の支払額が437百万円となったこと等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における投資活動による資金の減少は、280百万円(前連結会計年度比26百万円減)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出158百万円、投資有価証券の取得による支出65百万円によるものであります。
2017/06/26 10:36
#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 営業活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度に比べ338百万円減少し1,657百万円の収入となりました。前連結会計年度との差額は、主に仕入債務の増減額1,246百万円、法人税等の支払額437百万円及び売上債権の増減額△2,775百万円によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度に比べ26百万円減少し280百万円の支出となりました。前連結会計年度との差額は、有形固定資産の取得による支出が57百万円減少、定期預金の預入による支出が57百万円増加、投資有価証券の取得による支出が40百万円増加したこと等によるものであります。
財務活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度に比べ313百万円減少し574百万円の支出となりました。前連結会計年度との差額は、短期借入金の返済による支出が168百万円増加、短期借入れによる収入が133百万円減少したこと等によるものであります。
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