ソーダニッカ（8158）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,399 | 1,294 |
| 減価償却費 | 186 | 133 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -26 | 2 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 50 | 33 |
| 受取利息及び受取配当金 | -198 | -210 |
| 支払利息 | 52 | 40 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | － | 25 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,223 | 448 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -35 | -364 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,441 | -194 |
| 負ののれん発生益 | － | -72 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | 23 |
| その他 | -487 | 768 |
| 小計 | 2,724 | 1,927 |
| 利息及び配当金の受取額 | 198 | 210 |
| 利息の支払額 | -52 | -43 |
| 法人税等の支払額 | -874 | -437 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,995 | 1,657 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -57 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -215 | -158 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -33 | -9 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -25 | -65 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | 17 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -4 |
| 貸付けによる支出 | -8 | -7 |
| 貸付金の回収による収入 | 28 | 11 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -8 | -3 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 4 | 4 |
| その他 | -3 | -8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -253 | -280 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -53 | -222 |
| 短期借入れによる収入 | 133 | － |
| リース債務の返済による支出 | -3 | -3 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -363 | -348 |
| その他 | 25 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -261 | -574 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -25 | -29 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,454 | 772 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,877 | 7,649 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -96 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
