有価証券報告書-第70期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,399 | 1,294 |
減価償却費 | 186 | 133 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -26 | 2 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 50 | 33 |
受取利息及び受取配当金 | -198 | -210 |
支払利息 | 52 | 40 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | - | 25 |
売上債権の増減額(△は増加) | 3,223 | 448 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -35 | -364 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,441 | -194 |
負ののれん発生益 | - | -72 |
段階取得に係る差損益(△は益) | - | 23 |
その他 | -487 | 768 |
小計 | 2,724 | 1,927 |
利息及び配当金の受取額 | 198 | 210 |
利息の支払額 | -52 | -43 |
法人税等の支払額 | -874 | -437 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,995 | 1,657 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | - | -57 |
有形固定資産の取得による支出 | -215 | -158 |
有形固定資産の売却による収入 | 5 | 0 |
無形固定資産の取得による支出 | -33 | -9 |
投資有価証券の取得による支出 | -25 | -65 |
投資有価証券の売却による収入 | 1 | 17 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -4 |
貸付けによる支出 | -8 | -7 |
貸付金の回収による収入 | 28 | 11 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -8 | -3 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 4 | 4 |
その他 | -3 | -8 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -253 | -280 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の返済による支出 | -53 | -222 |
短期借入れによる収入 | 133 | - |
リース債務の返済による支出 | -3 | -3 |
自己株式の取得による支出 | ||
配当金の支払額 | -363 | -348 |
その他 | 25 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -261 | -574 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -25 | -29 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,454 | 772 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,877 | 7,649 |
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -96 | - |