有価証券報告書-第69期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,908 | 1,399 |
減価償却費 | 178 | 186 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -34 | -26 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 37 | 50 |
受取利息及び受取配当金 | -173 | -198 |
支払利息 | 45 | 52 |
売上債権の増減額(△は増加) | -530 | 3,223 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -806 | -35 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 803 | -1,441 |
その他 | -290 | -487 |
小計 | 1,138 | 2,724 |
利息及び配当金の受取額 | 173 | 198 |
利息の支払額 | -44 | -52 |
法人税等の支払額 | -536 | -874 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 730 | 1,995 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -80 | -215 |
有形固定資産の売却による収入 | 49 | 5 |
無形固定資産の取得による支出 | -4 | -33 |
投資有価証券の取得による支出 | -239 | -25 |
投資有価証券の売却による収入 | 1 | 1 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -37 | - |
貸付けによる支出 | - | -8 |
貸付金の回収による収入 | 5 | 28 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -5 | -8 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 1 | 4 |
その他 | -5 | -3 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -314 | -253 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の返済による支出 | - | -53 |
短期借入れによる収入 | 140 | 133 |
リース債務の返済による支出 | -5 | -3 |
自己株式の取得による支出 | -2 | |
配当金の支払額 | -324 | -363 |
その他 | -18 | 25 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -210 | -261 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 36 | -25 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 242 | 1,454 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,519 | 6,877 |
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | -96 |