ソーダニッカ（8158）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,908 | 1,399 |
| 減価償却費 | 178 | 186 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -34 | -26 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 37 | 50 |
| 受取利息及び受取配当金 | -173 | -198 |
| 支払利息 | 45 | 52 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -530 | 3,223 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -806 | -35 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 803 | -1,441 |
| その他 | -290 | -487 |
| 小計 | 1,138 | 2,724 |
| 利息及び配当金の受取額 | 173 | 198 |
| 利息の支払額 | -44 | -52 |
| 法人税等の支払額 | -536 | -874 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 730 | 1,995 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -80 | -215 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 49 | 5 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4 | -33 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -239 | -25 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | 1 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -37 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -8 |
| 貸付金の回収による収入 | 5 | 28 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -5 | -8 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1 | 4 |
| その他 | -5 | -3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -314 | -253 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | － | -53 |
| 短期借入れによる収入 | 140 | 133 |
| リース債務の返済による支出 | -5 | -3 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | |
| 配当金の支払額 | -324 | -363 |
| その他 | -18 | 25 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -210 | -261 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 36 | -25 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 242 | 1,454 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,519 | 6,877 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -96 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
