ソーダニッカ（8158）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,564 | 1,908 |
| 減価償却費 | 170 | 178 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -139 | -34 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -534 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 559 | 37 |
| 受取利息及び受取配当金 | -162 | -173 |
| 支払利息 | 53 | 45 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -16 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 0 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 293 | -530 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,289 | -806 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,146 | 803 |
| その他 | -217 | -291 |
| 小計 | 2,712 | 1,138 |
| 利息及び配当金の受取額 | 164 | 173 |
| 利息の支払額 | -74 | -44 |
| 法人税等の支払額 | -530 | -536 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,271 | 730 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -127 | -80 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 49 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -33 | -4 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -15 | -239 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 52 | 1 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -37 |
| 貸付金の回収による収入 | 3 | 5 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -210 | -5 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 309 | 1 |
| その他 | -20 | -5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -41 | -314 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -1,000 | － |
| 短期借入れによる収入 | 20 | 140 |
| リース債務の返済による支出 | -6 | -5 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -2 |
| 配当金の支払額 | -325 | -324 |
| その他 | -35 | -18 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,350 | -210 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 15 | 36 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 894 | 242 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,276 | 5,519 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
